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首页 > 基金> 汇安嘉盛纯债债券A(007336)
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汇安嘉盛纯债债券A

(007336)
净值：
1.0239
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1614 2025-06-03
  • 净值走势
汇安嘉盛纯债债券A(007336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.02390.02%
2025-05-301.02370.02%
2025-05-291.0235-0.03%
2025-05-281.0238-0.01%
2025-05-271.0239-0.02%
2025-05-261.02410.03%
2025-05-231.02380.00%
2025-05-221.02380.00%
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基金情况

基金全称 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 4.9364亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.17%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.670.55502,312,677.29
2024-12-31-109.530.40507,738,875.86
2024-09-30-86.460.56513,756,333.93
2024-06-30-107.000.86515,028,524.02
2024-03-31-117.810.70510,531,011.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-04-金鸿峰140115.99
2020-04-292021-08-04黄济宽462-0.61
2020-01-172020-09-28杨芳255-2.11
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