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中银中债1-3年期农发行债

(007335)

净值:
1.0439
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1698 2025-05-19
  • 净值走势
中银中债1-3年期农发行债(007335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.04390.02%
2025-05-161.0437-0.03%
2025-05-151.0440-0.03%
2025-05-141.0443-0.03%
2025-05-131.04460.05%
2025-05-121.0441-0.05%
2025-05-091.04460.01%
2025-05-081.04450.10%
基金全称 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.11亿元 份额规模 11.6625亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.84%
最近两年 6.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.790.161,211,357,123.17
2024-12-31-104.310.211,167,283,321.36
2024-09-30-99.690.351,055,776,549.07
2024-06-30-105.420.112,096,423,719.00
2024-03-31-99.950.101,023,028,263.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-28-李宪157512.99
2019-06-172023-05-19郑涛143211.23
2019-06-172023-05-19田原143211.23
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