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首页 > 基金> 嘉合磐昇纯债C(007333)
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嘉合磐昇纯债C

(007333)
净值：
1.1265
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1965 2025-07-25
  • 净值走势
嘉合磐昇纯债C(007333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.12650.01%
2025-07-241.1264-0.10%
2025-07-231.1275-0.02%
2025-07-221.1277-0.04%
2025-07-211.1282-0.06%
2025-07-181.1289-0.01%
2025-07-171.12900.00%
2025-07-161.12900.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.6929亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 5.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-67.320.193,601,994,953.76
2025-03-31-132.450.16859,832,175.03
2024-12-31-122.160.021,003,066,570.60
2024-09-30-95.140.101,525,062,555.57
2024-06-30-88.880.091,365,778,388.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-李超1501.23
2019-12-132025-03-17季慧娟192118.27
2019-11-152023-09-08于启明139313.67
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