首页 > 基金> 国泰惠融纯债债券(007331)

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国泰惠融纯债债券

(007331)

净值：

1.0853

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1973

2025-05-20

净值走势

国泰惠融纯债债券(007331)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-20	1.0853	-0.01%
2025-05-19	1.0854	0.05%
2025-05-16	1.0849	-0.02%
2025-05-15	1.0851	-0.06%
2025-05-14	1.0857	-0.05%
2025-05-13	1.0862	0.10%
2025-05-12	1.0851	-0.17%
2025-05-09	1.0869	0.02%

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基金情况

基金全称	国泰惠融纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	胡智磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.94亿元	份额规模	32.3943亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.20%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	3.85%
最近两年	8.21%

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基金要闻

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国泰惠融纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.00	0.05	3,494,259,787.74
2024-12-31	-	93.47	6.56	3,818,106,424.01
2024-09-30	-	97.88	2.16	2,902,338,757.37
2024-06-30	-	108.19	0.14	3,497,851,177.85
2024-03-31	-	119.28	0.39	3,445,276,782.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-03	-	胡智磊	1784	16.96
2019-08-05	2020-07-03	陈雷	333	3.25

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基金公告

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