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首页 > 基金> 国泰惠融纯债债券(007331)
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国泰惠融纯债债券

(007331)
净值：
1.0809
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1929 2025-09-11
  • 净值走势
国泰惠融纯债债券(007331)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.08090.01%
2025-09-101.0808-0.08%
2025-09-091.08170.00%
2025-09-081.0817-0.07%
2025-09-051.0825-0.06%
2025-09-041.0831-0.05%
2025-09-031.08360.09%
2025-09-021.08260.02%
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基金情况

基金全称 国泰惠融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.21亿元 份额规模 25.9085亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.430.062,820,609,259.16
2025-03-31-106.000.053,494,259,787.74
2024-12-31-93.476.563,818,106,424.01
2024-09-30-97.882.162,902,338,757.37
2024-06-30-108.190.143,497,851,177.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-03-胡智磊189816.49
2019-08-052020-07-03陈雷3333.25
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