首页 > 基金> 摩根瑞益纯债债券C(007330)

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摩根瑞益纯债债券C

(007330)

净值：

1.1285

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1585

2025-09-11

净值走势

摩根瑞益纯债债券C(007330)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1285	-0.01%
2025-09-10	1.1286	-0.02%
2025-09-09	1.1288	-0.01%
2025-09-08	1.1289	-0.01%
2025-09-05	1.1290	-0.01%
2025-09-04	1.1291	0.03%
2025-09-03	1.1288	0.02%
2025-09-02	1.1286	0.01%

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基金情况

基金全称	摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	任翔张一格
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.1763亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.34%
最近两年	5.25%

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基金要闻

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摩根瑞益纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.34	6.29	127,825,069.16
2025-03-31	-	108.96	4.46	129,799,458.53
2024-12-31	-	122.45	0.70	282,253,296.84
2024-09-30	-	120.29	2.30	265,716,121.99
2024-06-30	-	104.44	0.56	195,812,965.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-06	-	张一格	372	2.41
2019-11-26	-	任翔	2118	16.02

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基金公告

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