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首页 > 基金> 摩根瑞益纯债债券A(007329)
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摩根瑞益纯债债券A

(007329)
净值：
1.1373
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1673 2025-09-11
  • 净值走势
摩根瑞益纯债债券A(007329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1373-0.01%
2025-09-101.1374-0.02%
2025-09-091.1376-0.01%
2025-09-081.1377-0.01%
2025-09-051.1378-0.01%
2025-09-041.13790.03%
2025-09-031.13760.02%
2025-09-021.13740.02%
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基金情况

基金全称 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 任翔 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9374亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.00%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.346.29127,825,069.16
2025-03-31-108.964.46129,799,458.53
2024-12-31-122.450.70282,253,296.84
2024-09-30-120.292.30265,716,121.99
2024-06-30-104.440.56195,812,965.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张一格3722.51
2019-11-26-任翔211816.91
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