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首页 > 基金> 摩根瑞益纯债债券A(007329)
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摩根瑞益纯债债券A

(007329)
净值：
1.1273
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1573 2025-04-18
  • 净值走势
摩根瑞益纯债债券A(007329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12730.01%
2025-04-171.12720.00%
2025-04-161.12720.01%
2025-04-151.12710.00%
2025-04-141.12710.01%
2025-04-111.12700.01%
2025-04-101.12690.02%
2025-04-091.1267-0.01%
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基金情况

基金全称 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 任翔 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.27亿元 份额规模 2.0218亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.38%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.450.70282,253,296.84
2024-09-30-120.292.30265,716,121.99
2024-06-30-104.440.56195,812,965.11
2024-03-31-97.180.71414,172,184.85
2023-12-31-109.921.07215,247,068.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-06-张一格2271.60
2019-11-26-任翔197315.88
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