首页 > 基金> 前海联合泳辉纯债A(007327)

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前海联合泳辉纯债A

(007327)

净值：

1.1260

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2060

2025-09-11

净值走势

前海联合泳辉纯债A(007327)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1260	0.02%
2025-09-10	1.1258	-0.07%
2025-09-09	1.1266	-0.04%
2025-09-08	1.1271	-0.05%
2025-09-05	1.1277	-0.05%
2025-09-04	1.1283	0.02%
2025-09-03	1.1281	0.04%
2025-09-02	1.1276	0.04%

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基金情况

基金全称	新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金
基金公司	前海联合
基金经理	孟令上
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0128亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.21%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.69%
最近两年	8.58%

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基金要闻

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前海联合泳辉纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	92.64	0.82	38,780,773.86
2025-03-31	-	87.27	1.96	40,498,452.41
2024-12-31	-	93.61	0.78	47,937,033.15
2024-09-30	-	94.95	0.88	118,926,905.42
2024-06-30	-	117.76	0.27	169,971,922.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-12	-	孟令上	1128	11.30
2022-08-12	2025-01-18	阮航	890	10.43
2020-06-08	2022-09-01	黄浩东	815	6.57
2019-07-05	2021-05-18	曾婷婷	683	4.34

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基金公告

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