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前海联合泳辉纯债A

(007327)

净值:
1.1250
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2050 2025-04-30
  • 净值走势
前海联合泳辉纯债A(007327)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12500.04%
2025-04-291.12450.14%
2025-04-281.12290.05%
2025-04-251.12230.03%
2025-04-241.1220-0.01%
2025-04-231.1221-0.05%
2025-04-221.12270.06%
2025-04-211.1220-0.04%
基金全称 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0117亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.96%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 4.36%
最近两年 9.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-87.271.9640,498,452.41
2024-12-31-93.610.7847,937,033.15
2024-09-30-94.950.88118,926,905.42
2024-06-30-117.760.27169,971,922.85
2024-03-31-109.620.39404,151,149.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-孟令上99411.20
2022-08-122025-01-18阮航89010.43
2020-06-082022-09-01黄浩东8156.57
2019-07-052021-05-18曾婷婷6834.34
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