基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海联合泳辉纯债A(007327) |
净值：
1.1284
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2084 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 92.64 | 0.82 | 38,780,773.86 |
| 2025-03-31 | - | 87.27 | 1.96 | 40,498,452.41 |
| 2024-12-31 | - | 93.61 | 0.78 | 47,937,033.15 |
| 2024-09-30 | - | 94.95 | 0.88 | 118,926,905.42 |
| 2024-06-30 | - | 117.76 | 0.27 | 169,971,922.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-12 | - | 孟令上 | 1081 | 11.54 |
| 2022-08-12 | 2025-01-18 | 阮航 | 890 | 10.43 |
| 2020-06-08 | 2022-09-01 | 黄浩东 | 815 | 6.57 |
| 2019-07-05 | 2021-05-18 | 曾婷婷 | 683 | 4.34 |
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