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首页 > 基金> 永赢久利债券(007323)
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永赢久利债券

(007323)
净值：
1.0396
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1784 2025-07-04
  • 净值走势
永赢久利债券(007323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.03960.03%
2025-07-031.03930.02%
2025-07-021.03910.10%
2025-07-011.03810.08%
2025-06-301.0373-0.03%
2025-06-271.03760.03%
2025-06-261.03730.03%
2025-06-251.0370-0.08%
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基金情况

基金全称 永赢久利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.81亿元 份额规模 19.3686亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.56%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 4.25%
最近两年 8.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.240.051,981,393,694.18
2024-12-31-115.080.052,073,755,524.18
2024-09-30-120.780.022,025,100,174.08
2024-06-30-109.630.072,008,185,682.19
2024-03-31-117.520.041,976,028,515.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-13-章成6028.36
2019-12-052024-01-29牟琼屿151611.12
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