首页 > 基金> 鹏华金利债券A(007321)

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鹏华金利债券A

(007321)

净值：

1.0981

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2351

2025-07-18

净值走势

鹏华金利债券A(007321)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0981	0.00%
2025-07-17	1.0981	0.02%
2025-07-16	1.0979	0.01%
2025-07-15	1.0978	0.05%
2025-07-14	1.0972	-0.02%
2025-07-11	1.0974	-0.02%
2025-07-10	1.0976	-0.05%
2025-07-09	1.0982	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏华金利债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	邓明明
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	63.07亿元	份额规模	57.5391亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（23次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.18%
最近三月	0.77%
最近六月	0.00%
最近一年	3.61%
最近两年	8.29%

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基金要闻

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鹏华金利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	101.98	0.33	10,572,196,489.92
2025-03-31	-	113.39	1.22	7,902,633,437.31
2024-12-31	-	104.61	0.35	9,928,893,882.09
2024-09-30	-	98.84	0.47	7,107,459,286.60
2024-06-30	-	112.28	0.66	9,750,202,109.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-08-13	-	邓明明	2170	24.89
2019-08-13	2023-01-20	祝松	1256	11.49
2019-08-02	2021-03-23	李振宇	599	5.79

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