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嘉实汇达中短债债券A

(007319)

净值:
1.0745
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1915 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实汇达中短债债券A(007319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07450.03%
2025-04-291.07420.07%
2025-04-281.07350.04%
2025-04-251.07310.00%
2025-04-241.0731-0.01%
2025-04-231.0732-0.04%
2025-04-221.07360.02%
2025-04-211.0734-0.02%
基金全称 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 陈硕 赵国英
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.19亿元 份额规模 38.5500亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.56%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 7.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-127.330.014,429,543,804.03
2024-12-31-130.910.024,848,165,376.89
2024-09-30-131.650.064,163,944,131.59
2024-06-30-128.150.035,086,528,095.95
2024-03-31-125.600.072,753,594,676.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-赵国英3603.16
2023-01-31-陈硕8247.97
2019-06-052019-10-29万晓西1461.17
2019-06-052023-01-31李金灿133611.34
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