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中银民丰回报混合

(007318)

净值:
1.2077
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2277 2025-04-30
  • 净值走势
中银民丰回报混合(007318)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2077-0.02%
2025-04-291.20790.03%
2025-04-281.2075-0.05%
2025-04-251.2081-0.03%
2025-04-241.20850.00%
2025-04-231.2085-0.19%
2025-04-221.21080.01%
2025-04-211.21070.27%
基金全称 中银民丰回报混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 涂海强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 1.4387亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.55%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 2.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息13,072.001,847,073.601.06
002222福晶科技52,900.001,809,709.001.04
600276恒瑞医药36,600.001,800,720.001.03
01398工商银行248,000.001,267,894.590.73
01288农业银行292,000.001,261,102.560.72
00939建设银行198,000.001,257,115.940.72
601058赛轮轮胎83,800.001,209,234.000.69
603606东方电缆22,700.001,105,490.000.63
600547山东黄金36,900.00991,872.000.57
688408中信博16,241.00891,955.720.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,636,603.5611.8173.31
信息传输、软件和信息技术服务业2,779,138.341.599.87
采矿业2,289,360.001.318.13
交通运输、仓储和邮政业990,156.000.573.52
金融业868,036.000.503.08
科学研究和技术服务业586,530.000.342.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.9267.642.59174,716,389.36
2024-12-3116.1366.333.11187,642,240.93
2024-09-3020.4899.783.88203,931,718.11
2024-06-3012.58106.002.55206,255,196.76
2024-03-318.44111.972.53215,287,221.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-31-涂海强210322.92
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