基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民丰回报混合(007318) |
净值：
1.2096
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2296 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 13,072.00 | 1,847,073.60 | 1.06 |
| 002222 | 福晶科技 | 52,900.00 | 1,809,709.00 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,600.00 | 1,800,720.00 | 1.03 |
| 01398 | 工商银行 | 248,000.00 | 1,267,894.59 | 0.73 |
| 01288 | 农业银行 | 292,000.00 | 1,261,102.56 | 0.72 |
| 00939 | 建设银行 | 198,000.00 | 1,257,115.94 | 0.72 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 83,800.00 | 1,209,234.00 | 0.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 22,700.00 | 1,105,490.00 | 0.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 36,900.00 | 991,872.00 | 0.57 |
| 688408 | 中信博 | 16,241.00 | 891,955.72 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,636,603.56 | 11.81 | 73.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,779,138.34 | 1.59 | 9.87 |
| 采矿业 | 2,289,360.00 | 1.31 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,156.00 | 0.57 | 3.52 |
| 金融业 | 868,036.00 | 0.50 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 586,530.00 | 0.34 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.92 | 67.64 | 2.59 | 174,716,389.36 |
| 2024-12-31 | 16.13 | 66.33 | 3.11 | 187,642,240.93 |
| 2024-09-30 | 20.48 | 99.78 | 3.88 | 203,931,718.11 |
| 2024-06-30 | 12.58 | 106.00 | 2.55 | 206,255,196.76 |
| 2024-03-31 | 8.44 | 111.97 | 2.53 | 215,287,221.92 |
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