基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券C(007317) |
净值：
1.3606
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3606 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605166 | 聚合顺 | 211,300.00 | 2,529,261.00 | 2.26 |
| 601878 | 浙商证券 | 182,985.00 | 2,239,736.40 | 2.00 |
| 688111 | 金山办公 | 6,796.00 | 1,946,306.44 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,100.00 | 1,634,472.00 | 1.46 |
| 600388 | 龙净环保 | 128,125.00 | 1,620,781.25 | 1.45 |
| 603529 | 爱玛科技 | 28,800.00 | 1,181,376.00 | 1.06 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 24,800.00 | 1,180,232.00 | 1.06 |
| 300662 | 科锐国际 | 53,200.00 | 1,120,392.00 | 1.00 |
| 601208 | 东材科技 | 138,900.00 | 1,047,306.00 | 0.94 |
| 000543 | 皖能电力 | 126,100.00 | 997,451.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,335,257.54 | 22.68 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,939,897.99 | 3.53 | 10.46 |
| 金融业 | 3,387,714.40 | 3.03 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,897,910.00 | 1.70 | 5.04 |
| 采矿业 | 1,634,472.00 | 1.46 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997,451.00 | 0.89 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 449,640.00 | 0.40 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.70 | 85.64 | 1.67 | 111,731,524.68 |
| 2024-09-30 | 35.83 | 88.57 | 1.86 | 113,476,255.45 |
| 2024-06-30 | 40.46 | 87.20 | 1.70 | 173,212,840.58 |
| 2024-03-31 | 40.59 | 86.21 | 1.49 | 163,544,156.83 |
| 2023-12-31 | 43.90 | 85.58 | 6.06 | 231,680,018.25 |
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