基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银可转债债券A(007316) |
净值：
1.5174
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.5174 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 90,300.00 | 870,492.00 | 1.06 |
| 605166 | 聚合顺 | 60,100.00 | 786,108.00 | 0.96 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 13,500.00 | 772,335.00 | 0.94 |
| 002034 | 旺能环境 | 36,200.00 | 670,062.00 | 0.82 |
| 688111 | 金山办公 | 2,000.00 | 598,240.00 | 0.73 |
| 600398 | 海澜之家 | 75,600.00 | 597,996.00 | 0.73 |
| 300218 | 安利股份 | 33,800.00 | 550,940.00 | 0.67 |
| 600522 | 中天科技 | 36,500.00 | 531,440.00 | 0.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6,000.00 | 523,560.00 | 0.64 |
| 000528 | 柳工 | 46,300.00 | 517,634.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,789,623.35 | 21.68 | 74.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,867,937.04 | 4.71 | 16.31 |
| 金融业 | 934,374.00 | 1.14 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670,062.00 | 0.82 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 231,820.00 | 0.28 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 131,486.00 | 0.16 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 85,750.00 | 0.10 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.92 | 86.13 | 1.79 | 82,040,540.79 |
| 2024-12-31 | 33.70 | 85.64 | 1.67 | 111,731,524.68 |
| 2024-09-30 | 35.83 | 88.57 | 1.86 | 113,476,255.45 |
| 2024-06-30 | 40.46 | 87.20 | 1.70 | 173,212,840.58 |
| 2024-03-31 | 40.59 | 86.21 | 1.49 | 163,544,156.83 |
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