首页 > 基金> 方正富邦添利纯债A(007311)

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方正富邦添利纯债A

(007311)

净值：

1.0247

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.2180

2025-07-25

净值走势

方正富邦添利纯债A(007311)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0247	-0.05%
2025-07-24	1.0252	-0.15%
2025-07-23	1.0267	-0.09%
2025-07-22	1.0276	-0.03%
2025-07-21	1.0279	-0.04%
2025-07-18	1.0283	0.02%
2025-07-17	1.0281	0.02%
2025-07-16	1.0279	0.02%

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基金情况

基金全称	方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	牛伟松吕拙愚
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.10亿元	份额规模	9.8529亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.35%
最近一月	-0.03%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	3.32%
最近两年	9.11%

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基金要闻

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方正富邦添利纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.10	0.10	1,011,328,496.19
2025-03-31	-	87.42	1.39	1,013,661,079.58
2024-12-31	-	111.81	0.15	1,025,457,846.62
2024-09-30	-	126.32	0.14	1,007,691,294.66
2024-06-30	-	122.52	0.30	1,032,580,000.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-24	-	吕拙愚	307	2.98
2024-06-11	-	牛伟松	412	4.03
2023-02-10	2024-06-11	田业钧	487	7.77
2019-10-31	2023-04-10	王靖	1257	11.57
2019-10-31	2020-06-22	郑猛	235	2.55

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