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银华尊尚稳健养老混合(FOF)A

(007310)

净值:
1.0866
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0866 2025-04-28
  • 净值走势
银华尊尚稳健养老混合(FOF)A(007310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.08660.03%
2025-04-251.08630.24%
2025-04-241.0837-0.05%
2025-04-231.08420.17%
2025-04-221.08240.05%
2025-04-211.08190.05%
2025-04-181.0814-0.06%
2025-04-171.08210.04%
基金全称 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 1.4032亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -0.36%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.19%
最近两年 -6.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创4,900.001,364,160.000.43
002371北方华创4,900.001,364,160.000.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,364,160.000.43100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.518.25161,536,463.88
2024-12-31-5.707.66176,481,022.17
2024-09-30-5.281.53191,506,925.98
2024-06-30-6.383.61204,351,559.69
2024-03-31-5.874.82220,826,644.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-14-熊侃20888.65
2019-08-142024-12-26肖侃宁196110.96
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