首页 > 基金> 鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)

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鹏华9-10年利率发起式债券A

(007309)

净值：

1.1014

日增长率：

0.15%

累计净值：1.1559

2023-01-30

净值走势

鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-01-30	1.1014	0.15%
2023-01-20	1.0997	-0.13%
2023-01-19	1.1011	0.08%
2023-01-18	1.1002	-0.19%
2023-01-17	1.1023	0.07%
2023-01-16	1.1015	-0.24%
2023-01-13	1.1041	-0.20%
2023-01-12	1.1063	-0.08%

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基金情况

基金全称	鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	张佳蕾
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1352亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华9-10年利率发起式债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2022-12-31	-	113.91	1.81	15,557,023.07
2022-09-30	-	80.64	1.66	34,620,615.34
2022-06-30	-	83.95	3.19	16,166,110.48
2022-03-31	-	82.59	3.99	15,528,442.86
2021-12-31	-	112.20	1.77	13,305,859.36

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-28	2023-01-31	张佳蕾	1178	1.30
2019-05-09	2022-01-28	李振宇	995	14.33

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基金公告

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