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华宝消费升级混合(007308)
华宝消费升级混合
(007308)
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累计净值：1.0258
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0258 | -0.28% |
| 2025-04-29 | 1.0287 | 1.63% |
| 2025-04-28 | 1.0122 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 1.0174 | -0.45% |
| 2025-04-24 | 1.0220 | 1.08% |
| 2025-04-23 | 1.0111 | 0.69% |
| 2025-04-22 | 1.0042 | 0.65% |
| 2025-04-21 | 0.9977 | 1.06% |
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基金全称
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华宝消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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薄玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.62%
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最近两年
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-24.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 9.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,155,638.60 | 5.60 |
| 001328 | 登康口腔 | 50,300.00 | 2,112,600.00 | 5.49 |
| 000333 | 美的集团 | 26,200.00 | 2,056,700.00 | 5.35 |
| 03690 | 美团-W | 13,300.00 | 1,912,232.96 | 4.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 1,762,030.00 | 4.58 |
| 000858 | 五粮液 | 12,300.00 | 1,615,605.00 | 4.20 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,580.00 | 1,195,682.40 | 3.11 |
| 603129 | 春风动力 | 6,300.00 | 1,178,919.00 | 3.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,000.00 | 1,082,400.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,413,029.82 | 68.67 | 97.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 301,950.00 | 0.79 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189,740.00 | 0.49 | 0.70 |
| 采矿业 | 181,640.00 | 0.47 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 12.36 | 38,463,942.43 |
| 2024-12-31 | 93.08 | - | 7.30 | 38,048,638.52 |
| 2024-09-30 | 90.84 | - | 19.18 | 57,094,536.28 |
| 2024-06-30 | 79.14 | - | 14.42 | 44,642,582.81 |
| 2024-03-31 | 78.05 | - | 25.08 | 46,803,728.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-31 | - | 薄玉 | 1342 | -39.21 |
| 2019-09-05 | 2022-10-19 | 汤慧 | 1140 | 20.70 |
| 2019-06-19 | 2020-07-30 | 光磊 | 407 | 55.50 |
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