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国联安新科技混合

(007305)

净值:
1.3846
日增长率:
1.03%
累计净值:1.5046 2025-04-30
  • 净值走势
国联安新科技混合(007305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.38461.03%
2025-04-291.37050.07%
2025-04-281.3695-0.39%
2025-04-251.37490.45%
2025-04-241.3688-1.32%
2025-04-231.38710.75%
2025-04-221.3768-0.55%
2025-04-211.38441.40%
基金全称 国联安新科技混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 高诗
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.5880亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -3.32%
最近三月 -4.54%
最近六月 0.00%
最近一年 8.14%
最近两年 -14.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密93,000.003,802,770.004.52
300433蓝思科技137,000.003,470,210.004.12
002371北方华创8,300.003,452,800.004.10
688012中微公司18,201.003,355,536.363.98
688111金山办公9,870.002,952,314.403.51
688981中芯国际31,054.002,774,053.823.29
600183生益科技100,000.002,721,000.003.23
000997新大陆90,000.002,688,300.003.19
603501韦尔股份20,000.002,654,400.003.15
002008大族激光76,300.002,134,874.002.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业60,266,027.6371.5682.17
信息传输、软件和信息技术服务业11,422,420.4413.5615.57
金融业1,656,480.001.972.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.09-13.1484,220,288.11
2024-12-3187.83-13.3386,162,980.61
2024-09-3091.20-8.5383,054,449.59
2024-06-3081.42-19.8784,255,109.73
2024-03-3186.28-16.21105,728,337.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-27-高诗204652.05
2019-09-272021-08-30张汉毅703100.69
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