基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合(007305) |
净值：
1.3821
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.5021 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 93,000.00 | 3,802,770.00 | 4.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 137,000.00 | 3,470,210.00 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 8,300.00 | 3,452,800.00 | 4.10 |
| 688012 | 中微公司 | 18,201.00 | 3,355,536.36 | 3.98 |
| 688111 | 金山办公 | 9,870.00 | 2,952,314.40 | 3.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,054.00 | 2,774,053.82 | 3.29 |
| 600183 | 生益科技 | 100,000.00 | 2,721,000.00 | 3.23 |
| 000997 | 新大陆 | 90,000.00 | 2,688,300.00 | 3.19 |
| 603501 | 韦尔股份 | 20,000.00 | 2,654,400.00 | 3.15 |
| 002008 | 大族激光 | 76,300.00 | 2,134,874.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,266,027.63 | 71.56 | 82.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,422,420.44 | 13.56 | 15.57 |
| 金融业 | 1,656,480.00 | 1.97 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.09 | - | 13.14 | 84,220,288.11 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 13.33 | 86,162,980.61 |
| 2024-09-30 | 91.20 | - | 8.53 | 83,054,449.59 |
| 2024-06-30 | 81.42 | - | 19.87 | 84,255,109.73 |
| 2024-03-31 | 86.28 | - | 16.21 | 105,728,337.27 |
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