基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合C(007304) |
净值：
1.1312
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1412 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,300.00 | 8,146,706.00 | 3.79 |
| 600926 | 杭州银行 | 480,000.00 | 8,073,600.00 | 3.75 |
| 300661 | 圣邦股份 | 94,940.00 | 6,908,783.80 | 3.21 |
| 600893 | 航发动力 | 170,000.00 | 6,551,800.00 | 3.04 |
| 600642 | 申能股份 | 760,500.00 | 6,540,300.00 | 3.04 |
| 600031 | 三一重工 | 330,000.00 | 5,923,500.00 | 2.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 77,000.00 | 5,544,000.00 | 2.58 |
| 601519 | 大智慧 | 511,200.00 | 5,209,128.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 71,800.00 | 5,183,960.00 | 2.41 |
| 300567 | 精测电子 | 80,000.00 | 4,848,800.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,633,997.52 | 43.05 | 64.34 |
| 金融业 | 19,605,538.00 | 9.11 | 13.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,786,000.00 | 7.34 | 10.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,540,300.00 | 3.04 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,745,569.00 | 2.21 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,590,600.00 | 2.13 | 3.19 |
| 采矿业 | 74,844.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.37 | - | 15.25 | 215,198,370.85 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.97 | 212,428,616.43 |
| 2024-12-31 | 71.30 | - | 28.45 | 209,899,105.40 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 9.59 | 223,371,989.96 |
| 2024-06-30 | 84.21 | - | 14.70 | 201,736,602.80 |
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