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京管泰富优势混合A

(007303)

净值:
1.0226
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.0326 2025-04-30
  • 净值走势
京管泰富优势混合A(007303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0226-0.42%
2025-04-291.0269-0.26%
2025-04-281.0296-0.32%
2025-04-251.03290.20%
2025-04-241.03080.34%
2025-04-231.02730.41%
2025-04-221.02310.23%
2025-04-211.02080.95%
基金全称 京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金
基金公司 北京京管泰富基金
基金经理 王萍萍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.11亿元 份额规模 2.0069亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -2.66%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 5.06%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行943,000.008,958,500.004.22
600941中国移动81,900.008,792,784.004.14
01071华电国际电力股份1,720,000.007,174,449.553.38
000680山推股份770,000.006,976,200.003.28
000933神火股份350,000.006,566,000.003.09
603885吉祥航空500,000.006,550,000.003.08
600415小商品城420,000.006,396,600.003.01
300750宁德时代25,000.006,323,500.002.98
600163中闽能源1,160,000.006,078,400.002.86
600482中国动力260,000.005,662,800.002.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业71,594,885.8433.7048.55
交通运输、仓储和邮政业19,158,002.809.0212.99
金融业18,023,900.008.4812.22
信息传输、软件和信息技术服务业13,768,504.006.489.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,921,656.005.618.08
租赁和商务服务业8,202,600.003.865.56
水利、环境和公共设施管理业2,866,800.001.351.94
农、林、牧、渔业1,936,500.000.911.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.92-12.97212,428,616.43
2024-12-3171.30-28.45209,899,105.40
2024-09-3092.16-9.59223,371,989.96
2024-06-3084.21-14.70201,736,602.80
2024-03-3143.97-19.35212,014,223.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-王萍萍5323.25
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