基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
京管泰富优势混合A(007303) |
净值：
1.0382
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0482 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 943,000.00 | 8,958,500.00 | 4.22 |
| 600941 | 中国移动 | 81,900.00 | 8,792,784.00 | 4.14 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 1,720,000.00 | 7,174,449.55 | 3.38 |
| 000680 | 山推股份 | 770,000.00 | 6,976,200.00 | 3.28 |
| 000933 | 神火股份 | 350,000.00 | 6,566,000.00 | 3.09 |
| 603885 | 吉祥航空 | 500,000.00 | 6,550,000.00 | 3.08 |
| 600415 | 小商品城 | 420,000.00 | 6,396,600.00 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 6,323,500.00 | 2.98 |
| 600163 | 中闽能源 | 1,160,000.00 | 6,078,400.00 | 2.86 |
| 600482 | 中国动力 | 260,000.00 | 5,662,800.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,594,885.84 | 33.70 | 48.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,158,002.80 | 9.02 | 12.99 |
| 金融业 | 18,023,900.00 | 8.48 | 12.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,768,504.00 | 6.48 | 9.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,921,656.00 | 5.61 | 8.08 |
| 租赁和商务服务业 | 8,202,600.00 | 3.86 | 5.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,866,800.00 | 1.35 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,936,500.00 | 0.91 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.97 | 212,428,616.43 |
| 2024-12-31 | 71.30 | - | 28.45 | 209,899,105.40 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 9.59 | 223,371,989.96 |
| 2024-06-30 | 84.21 | - | 14.70 | 201,736,602.80 |
| 2024-03-31 | 43.97 | - | 19.35 | 212,014,223.06 |
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