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首页 > 基金> 华宝宝盛债券A(007302)
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华宝宝盛债券A

(007302)
净值：
1.0676
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1906 2025-07-04
  • 净值走势
华宝宝盛债券A(007302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.06760.03%
2025-07-031.06730.02%
2025-07-021.06710.02%
2025-07-011.06690.02%
2025-06-301.06670.01%
2025-06-271.06660.00%
2025-06-261.06660.00%
2025-06-251.0666-0.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.02亿元 份额规模 19.7382亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.20%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 6.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.460.062,101,709,659.46
2024-12-31-106.900.032,110,539,381.27
2024-09-30-120.430.052,096,325,922.58
2024-06-30-121.710.042,110,291,149.15
2024-03-31-126.30-2,109,107,069.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-26-王慧226420.08
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