首页 > 基金> 京管泰富中债京津冀综合A(007299)

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京管泰富中债京津冀综合A

(007299)

净值：

1.0014

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0014

2025-09-11

净值走势

京管泰富中债京津冀综合A(007299)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0014	-0.01%
2025-09-10	1.0015	-0.02%
2025-09-09	1.0017	0.00%
2025-09-08	1.0017	0.00%
2025-09-05	1.0017	0.00%
2025-09-04	1.0017	0.02%
2025-09-03	1.0015	0.01%
2025-09-02	1.0014	0.02%

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基金情况

基金全称	京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金
基金公司	北京京管泰富基金
基金经理	肖强
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	59.81亿元	份额规模	59.8144亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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京管泰富中债京津冀综合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-17	-	肖强	88	0.14

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基金公告

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