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首页 > 基金> 天弘安益债券C(007296)
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天弘安益债券C

(007296)
净值：
1.0639
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2163 2025-05-19
  • 净值走势
天弘安益债券C(007296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06390.05%
2025-05-161.0634-0.03%
2025-05-151.06370.01%
2025-05-141.06360.02%
2025-05-131.06340.04%
2025-05-121.0630-0.06%
2025-05-091.06360.05%
2025-05-081.06310.08%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.33亿元 份额规模 1.2567亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 8.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.183.616,889,867,743.09
2024-12-31-117.710.398,336,218,018.12
2024-09-30-119.432.3810,970,927,027.27
2024-06-30-119.740.739,271,887,557.24
2024-03-31-105.820.683,999,428,830.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-程仕湘84010.37
2019-11-15-赵鼎龙201421.60
2019-05-142020-09-04姜晓丽4793.84
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