首页 > 基金> 天弘安益债券A(007295)

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天弘安益债券A

(007295)

净值：

1.0868

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2308

2025-05-21

净值走势

天弘安益债券A(007295)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0868	0.03%
2025-05-20	1.0865	0.01%
2025-05-19	1.0864	0.06%
2025-05-16	1.0858	-0.04%
2025-05-15	1.0862	0.01%
2025-05-14	1.0861	0.02%
2025-05-13	1.0859	0.05%
2025-05-12	1.0854	-0.06%

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基金情况

基金全称	天弘安益债券型证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	赵鼎龙程仕湘
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	55.65亿元	份额规模	51.5545亿份
成立以来分红	每份累计0.14元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.33%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	3.23%
最近两年	8.69%

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基金要闻

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天弘安益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	89.18	3.61	6,889,867,743.09
2024-12-31	-	117.71	0.39	8,336,218,018.12
2024-09-30	-	119.43	2.38	10,970,927,027.27
2024-06-30	-	119.74	0.73	9,271,887,557.24
2024-03-31	-	105.82	0.68	3,999,428,830.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-01	-	程仕湘	842	10.36
2019-11-15	-	赵鼎龙	2016	22.75
2019-05-14	2020-09-04	姜晓丽	479	4.28

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