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汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)
汇丰晋信港股通双核策略混合
(007291)
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累计净值：1.3419
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.3419 | 0.42% |
| 2025-05-16 | 1.3363 | -0.22% |
| 2025-05-15 | 1.3392 | -1.29% |
| 2025-05-14 | 1.3567 | 0.97% |
| 2025-05-13 | 1.3437 | -1.70% |
| 2025-05-12 | 1.3670 | 3.23% |
| 2025-05-09 | 1.3242 | -0.65% |
| 2025-05-08 | 1.3328 | -0.02% |
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基金全称
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汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金
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基金公司
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汇丰晋信基金
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基金经理
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郑小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.51亿元
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份额规模
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5.6137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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5.34%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.73%
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最近两年
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32.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 364,900.00 | 43,102,805.38 | 5.74 |
| 00753 | 中国国航 | 9,436,000.00 | 42,668,337.01 | 5.68 |
| 02331 | 李宁 | 2,857,000.00 | 41,973,482.94 | 5.59 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,923,242.00 | 41,759,705.82 | 5.56 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 12,270,000.00 | 40,197,090.56 | 5.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,347,250.00 | 40,073,085.27 | 5.34 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 584,100.00 | 36,027,288.00 | 4.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,193.00 | 34,028,360.51 | 4.53 |
| 03690 | 美团-W | 229,571.00 | 33,007,009.93 | 4.40 |
| 000612 | 焦作万方 | 4,248,600.00 | 32,204,388.00 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,304,987.00 | 11.63 | 74.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,455,244.00 | 4.06 | 25.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 5.97 | 750,648,199.38 |
| 2024-12-31 | 91.52 | - | 7.31 | 385,248,593.02 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 10.16 | 592,122,211.29 |
| 2024-06-30 | 90.04 | - | 9.14 | 573,808,867.51 |
| 2024-03-31 | 93.51 | - | 8.36 | 436,535,424.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 郑小兵 | 249 | 34.95 |
| 2023-02-04 | 2024-09-14 | 付倍佳 | 588 | -15.74 |
| 2019-08-02 | 2023-02-25 | 程彧 | 1303 | 9.10 |
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