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汇丰晋信港股通双核策略混合

(007291)

净值:
1.2897
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.2897 2025-04-30
  • 净值走势
汇丰晋信港股通双核策略混合(007291)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2897-0.36%
2025-04-291.29440.50%
2025-04-281.2879-0.18%
2025-04-251.2902-0.30%
2025-04-241.2941-0.98%
2025-04-231.30691.04%
2025-04-221.29351.34%
2025-04-211.27640.20%
基金全称 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 郑小兵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.51亿元 份额规模 5.6137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.32%
最近一月 -3.55%
最近三月 8.65%
最近六月 0.00%
最近一年 27.11%
最近两年 21.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W364,900.0043,102,805.385.74
00753中国国航9,436,000.0042,668,337.015.68
02331李宁2,857,000.0041,973,482.945.59
01818招金矿业2,923,242.0041,759,705.825.56
01055中国南方航空股份12,270,000.0040,197,090.565.35
01787山东黄金2,347,250.0040,073,085.275.34
603822嘉澳环保584,100.0036,027,288.004.80
00700腾讯控股74,193.0034,028,360.514.53
03690美团-W229,571.0033,007,009.934.40
000612焦作万方4,248,600.0032,204,388.004.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业87,304,987.0011.6374.14
水利、环境和公共设施管理业30,455,244.004.0625.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.33-5.97750,648,199.38
2024-12-3191.52-7.31385,248,593.02
2024-09-3091.90-10.16592,122,211.29
2024-06-3090.04-9.14573,808,867.51
2024-03-3193.51-8.36436,535,424.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-郑小兵23229.70
2023-02-042024-09-14付倍佳588-15.74
2019-08-022023-02-25程彧13039.10
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