首页 > 基金> 汇添富中债1-3年农发债A(007289)

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汇添富中债1-3年农发债A

(007289)

净值：

1.0401

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1939

2025-04-18

净值走势

汇添富中债1-3年农发债A(007289)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0401	0.00%
2025-04-17	1.0401	0.00%
2025-04-16	1.0401	0.01%
2025-04-15	1.0400	0.00%
2025-04-14	1.0400	0.01%
2025-04-11	1.0399	0.04%
2025-04-10	1.0395	0.04%
2025-04-09	1.0391	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	70.98亿元	份额规模	68.1840亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.51%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	7.18%

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基金要闻

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汇添富中债1-3年农发债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	105.21	0.02	7,113,662,110.75
2024-09-30	-	105.27	0.03	4,438,271,186.47
2024-06-30	-	108.91	0.22	4,822,999,931.97
2024-03-31	-	101.82	0.32	4,684,665,367.19
2023-12-31	-	123.69	0.02	8,067,883,570.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-01-06	-	杨靖	1932	18.29
2019-06-19	2020-07-08	何旻	385	3.82

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基金公告

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