首页 > 基金> 汇添富中债1-3年农发债A(007289)

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汇添富中债1-3年农发债A

(007289)

净值：

1.0423

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1961

2025-06-03

净值走势

汇添富中债1-3年农发债A(007289)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0423	0.01%
2025-05-30	1.0422	0.06%
2025-05-29	1.0416	-0.04%
2025-05-28	1.0420	-0.02%
2025-05-27	1.0422	-0.03%
2025-05-26	1.0425	0.01%
2025-05-23	1.0424	0.00%
2025-05-22	1.0424	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	49.64亿元	份额规模	47.8809亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.11%
最近三月	0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	6.54%

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基金要闻

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汇添富中债1-3年农发债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.80	0.02	4,973,517,583.53
2024-12-31	-	105.21	0.02	7,113,662,110.75
2024-09-30	-	105.27	0.03	4,438,271,186.47
2024-06-30	-	108.91	0.22	4,822,999,931.97
2024-03-31	-	101.82	0.32	4,684,665,367.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-01-06	-	杨靖	1977	18.54
2019-06-19	2020-07-08	何旻	385	3.82

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基金公告

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