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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) |
净值：
1.1047
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.1047 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 252,700.00 | 5.53 |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 214,020.00 | 4.68 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 199,146.00 | 4.35 |
| 000651 | 格力电器 | 4,000.00 | 179,680.00 | 3.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 176,390.00 | 3.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,500.00 | 170,100.00 | 3.72 |
| 603885 | 吉祥航空 | 12,000.00 | 161,640.00 | 3.53 |
| 002050 | 三花智控 | 6,000.00 | 158,280.00 | 3.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 3.08 |
| 603288 | 海天味业 | 3,500.00 | 136,185.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,210,190.00 | 70.20 | 84.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,420.00 | 3.70 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,640.00 | 3.53 | 4.24 |
| 租赁和商务服务业 | 91,455.00 | 2.00 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 81,330.00 | 1.78 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,800.00 | 1.11 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,920.00 | 1.03 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 9.13 | 4,573,073.09 |
| 2025-03-31 | 81.54 | - | 7.81 | 9,894,551.19 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.53 | 9,892,656.97 |
| 2024-09-30 | 81.91 | - | 13.88 | 12,863,617.92 |
| 2024-06-30 | 82.51 | - | 17.83 | 10,854,954.18 |
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