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合煦智远消费主题股票发起式A(007287) |
净值：
1.1036
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1036 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 712,310.00 | 7.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,800.00 | 492,936.00 | 4.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,300.00 | 492,844.00 | 4.98 |
| 300498 | 温氏股份 | 29,000.00 | 483,430.00 | 4.89 |
| 601127 | 赛力斯 | 3,500.00 | 440,615.00 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 392,500.00 | 3.97 |
| 601888 | 中国中免 | 5,700.00 | 343,140.00 | 3.47 |
| 000858 | 五粮液 | 2,500.00 | 328,375.00 | 3.32 |
| 002050 | 三花智控 | 11,200.00 | 322,896.00 | 3.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 312,200.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,808,845.00 | 68.81 | 84.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 622,858.00 | 6.29 | 7.72 |
| 租赁和商务服务业 | 343,140.00 | 3.47 | 4.25 |
| 金融业 | 225,120.00 | 2.28 | 2.79 |
| 采矿业 | 68,400.00 | 0.69 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.54 | - | 7.81 | 9,894,551.19 |
| 2024-12-31 | 89.78 | - | 10.53 | 9,892,656.97 |
| 2024-09-30 | 81.91 | - | 13.88 | 12,863,617.92 |
| 2024-06-30 | 82.51 | - | 17.83 | 10,854,954.18 |
| 2024-03-31 | 85.14 | - | 18.48 | 11,257,574.15 |
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