首页 > 基金> 工银中债1-5年进出口行C(007285)

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工银中债1-5年进出口行C

(007285)

净值：

1.0707

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1746

2025-04-18

净值走势

工银中债1-5年进出口行C(007285)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0707	0.00%
2025-04-17	1.0707	-0.02%
2025-04-16	1.0709	0.04%
2025-04-15	1.0705	-0.01%
2025-04-14	1.0706	-0.01%
2025-04-11	1.0707	0.04%
2025-04-10	1.0703	0.06%
2025-04-09	1.0697	0.01%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	汪湛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0388亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（29次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.71%
最近三月	-0.10%
最近六月	0.00%
最近一年	3.87%
最近两年	8.10%

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基金要闻

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工银中债1-5年进出口行C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	101.41	0.03	4,425,421,888.67
2024-09-30	-	118.82	0.08	2,002,557,099.65
2024-06-30	-	117.27	0.12	1,970,163,657.55
2024-03-31	-	103.72	0.11	1,886,264,454.98
2023-12-31	-	129.25	0.41	419,252,127.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-02	-	汪湛	900	8.30
2020-07-31	2023-02-07	刘婷	921	7.10
2019-12-23	2022-11-02	陈涵	1045	8.95
2019-11-28	2021-07-27	魏欣	607	4.90

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