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工银中债1-5年进出口行A

(007284)

净值:
1.0715
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1824 2025-05-19
  • 净值走势
工银中债1-5年进出口行A(007284)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07150.06%
2025-05-161.0709-0.04%
2025-05-151.0713-0.06%
2025-05-141.0719-0.06%
2025-05-131.07250.07%
2025-05-121.0717-0.10%
2025-05-091.07280.02%
2025-05-081.07260.14%
基金全称 工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.59亿元 份额规模 38.9824亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(31次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 7.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.220.034,342,852,793.86
2024-12-31-101.410.034,425,421,888.67
2024-09-30-118.820.082,002,557,099.65
2024-06-30-117.270.121,970,163,657.55
2024-03-31-103.720.111,886,264,454.98
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-汪湛9318.73
2020-07-312023-02-07刘婷9217.38
2019-12-232022-11-02陈涵10459.28
2019-11-282021-07-27魏欣6075.09
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