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华夏鼎淳债券A

(007282)

净值:
1.1551
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.2086 2025-04-30
  • 净值走势
华夏鼎淳债券A(007282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1551-0.04%
2025-04-291.1556-0.04%
2025-04-281.1561-0.02%
2025-04-251.1563-0.03%
2025-04-241.15670.03%
2025-04-231.1563-0.04%
2025-04-221.15680.03%
2025-04-211.15640.06%
基金全称 华夏鼎淳债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9059亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.13%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 4.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行32,900.00312,550.000.28
601225陕西煤业15,400.00305,074.000.27
600019宝钢股份41,600.00299,520.000.26
601919中远海控18,900.00274,995.000.24
600585海螺水泥11,200.00272,048.000.24
601000唐山港55,300.00259,357.000.23
600177雅戈尔32,000.00258,240.000.23
601998中信银行36,200.00257,382.000.23
601101昊华能源33,700.00242,977.000.21
601229上海银行24,000.00236,400.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,202,585.502.8327.87
金融业2,748,999.002.4323.92
采矿业2,256,419.001.9919.64
交通运输、仓储和邮政业1,597,376.001.4113.90
批发和零售业473,656.000.424.12
文化、体育和娱乐业348,844.000.313.04
建筑业186,190.000.161.62
水利、环境和公共设施管理业165,899.000.151.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业155,962.000.141.36
房地产业149,895.000.131.30
租赁和商务服务业143,140.000.131.25
信息传输、软件和信息技术服务业52,430.000.050.46
农、林、牧、渔业3,829.00-0.03
科学研究和技术服务业3,809.00-0.03
卫生和社会工作1,976.00-0.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.15109.481.29113,169,313.31
2024-12-319.4692.800.99133,966,284.59
2024-09-309.37112.051.46119,533,673.17
2024-06-307.87106.361.42126,736,613.16
2024-03-317.88113.171.92135,742,029.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-21-刘明宇208120.90
2021-02-222022-12-28董阳阳6740.91
2019-08-212020-05-29陈虎2823.22
2019-08-212020-08-25柳万军3708.56
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