华夏鼎淳债券A
(007282)
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累计净值：1.2133
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1598 | -0.04% |
| 2025-05-15 | 1.1603 | -0.02% |
| 2025-05-14 | 1.1605 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.1596 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.1588 | 0.06% |
| 2025-05-09 | 1.1581 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 1.1573 | 0.07% |
| 2025-05-07 | 1.1565 | 0.08% |
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基金全称
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华夏鼎淳债券型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘明宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.9059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.47%
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最近两年
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5.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 32,900.00 | 312,550.00 | 0.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,400.00 | 305,074.00 | 0.27 |
| 600019 | 宝钢股份 | 41,600.00 | 299,520.00 | 0.26 |
| 601919 | 中远海控 | 18,900.00 | 274,995.00 | 0.24 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,200.00 | 272,048.00 | 0.24 |
| 601000 | 唐山港 | 55,300.00 | 259,357.00 | 0.23 |
| 600177 | 雅戈尔 | 32,000.00 | 258,240.00 | 0.23 |
| 601998 | 中信银行 | 36,200.00 | 257,382.00 | 0.23 |
| 601101 | 昊华能源 | 33,700.00 | 242,977.00 | 0.21 |
| 601229 | 上海银行 | 24,000.00 | 236,400.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,202,585.50 | 2.83 | 27.87 |
| 金融业 | 2,748,999.00 | 2.43 | 23.92 |
| 采矿业 | 2,256,419.00 | 1.99 | 19.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,597,376.00 | 1.41 | 13.90 |
| 批发和零售业 | 473,656.00 | 0.42 | 4.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 348,844.00 | 0.31 | 3.04 |
| 建筑业 | 186,190.00 | 0.16 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,899.00 | 0.15 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,962.00 | 0.14 | 1.36 |
| 房地产业 | 149,895.00 | 0.13 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 143,140.00 | 0.13 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,430.00 | 0.05 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,829.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,809.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 1,976.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.15 | 109.48 | 1.29 | 113,169,313.31 |
| 2024-12-31 | 9.46 | 92.80 | 0.99 | 133,966,284.59 |
| 2024-09-30 | 9.37 | 112.05 | 1.46 | 119,533,673.17 |
| 2024-06-30 | 7.87 | 106.36 | 1.42 | 126,736,613.16 |
| 2024-03-31 | 7.88 | 113.17 | 1.92 | 135,742,029.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 刘明宇 | 2098 | 21.40 |
| 2021-02-22 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 674 | 0.91 |
| 2019-08-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 282 | 3.22 |
| 2019-08-21 | 2020-08-25 | 柳万军 | 370 | 8.56 |
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