基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) |
净值：
1.8151
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.8151 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 6758 | 索尼集团公司 | 700,700.00 | 129,619,423.93 | 5.54 |
| 8766 | 东京海上控股株式会社 | 293,400.00 | 88,920,425.24 | 3.80 |
| 8035 | 东京电子 | 63,900.00 | 87,719,486.69 | 3.75 |
| 4063 | 信越化学工业 | 353,600.00 | 83,683,884.04 | 3.58 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 455,000.00 | 82,002,191.18 | 3.51 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 750,300.00 | 73,788,179.97 | 3.16 |
| 4452 | 花王 | 223,500.00 | 71,571,060.36 | 3.06 |
| 4751 | CyberAgent有限公司 | 860,200.00 | 70,390,252.02 | 3.01 |
| 7974 | 任天堂 | 96,900.00 | 66,702,541.37 | 2.85 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 172,800.00 | 64,753,735.22 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 505,593,881.27 | 21.63 | 23.74 |
| 金融 | 319,490,781.97 | 13.67 | 15.00 |
| 消费者非必需品 | 317,103,029.24 | 13.56 | 14.89 |
| 信息技术 | 246,966,844.81 | 10.56 | 11.59 |
| 电信服务 | 240,850,984.63 | 10.30 | 11.31 |
| 消费者常用品 | 210,397,813.74 | 9.00 | 9.88 |
| 基础材料 | 206,376,728.24 | 8.83 | 9.69 |
| 医疗保健 | 65,511,268.69 | 2.80 | 3.08 |
| 房地产 | 17,692,550.39 | 0.76 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.11 | - | 10.31 | 2,337,912,930.05 |
| 2025-03-31 | 90.68 | - | 11.48 | 2,080,093,189.92 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.34 | 2,032,630,710.64 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 7.21 | 2,097,507,180.66 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 9.19 | 2,278,095,813.16 |
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