基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) |
净值：
1.6805
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.6805 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 6758 | 索尼集团公司 | 714,600.00 | 111,305,364.96 | 5.48 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 275,200.00 | 99,649,054.77 | 4.90 |
| 7974 | 任天堂 | 202,500.00 | 86,731,258.68 | 4.27 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 446,500.00 | 77,700,381.86 | 3.82 |
| 8766 | 东京海上控股株式会社 | 281,600.00 | 74,574,050.92 | 3.67 |
| 6861 | 株式会社KEYENCE | 23,900.00 | 71,414,127.08 | 3.51 |
| 6501 | 日立 | 383,200.00 | 69,749,803.81 | 3.43 |
| 8591 | 欧力士株式会社 | 431,000.00 | 67,909,249.58 | 3.34 |
| 4063 | 信越化学工业 | 257,800.00 | 63,122,321.75 | 3.11 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 732,700.00 | 62,533,100.66 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 346,190,998.00 | 17.03 | 18.47 |
| 工业 | 344,547,149.02 | 16.95 | 18.38 |
| 消费者非必需品 | 304,353,443.28 | 14.97 | 16.24 |
| 信息技术 | 275,508,674.57 | 13.55 | 14.70 |
| 电信服务 | 198,559,250.72 | 9.77 | 10.59 |
| 消费者常用品 | 161,129,291.32 | 7.93 | 8.60 |
| 基础材料 | 128,339,111.66 | 6.31 | 6.85 |
| 医疗保健 | 76,395,478.56 | 3.76 | 4.08 |
| 房地产 | 39,465,968.26 | 1.94 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.34 | 2,032,630,710.64 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 7.21 | 2,097,507,180.66 |
| 2024-06-30 | 93.08 | - | 9.19 | 2,278,095,813.16 |
| 2024-03-31 | 91.60 | - | 7.91 | 2,667,343,611.52 |
| 2023-12-31 | 89.80 | - | 9.64 | 803,114,647.23 |
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