基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢众利债券A(007279) |
净值：
1.1858
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2433 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.00 | 0.01 | 12,007,060,168.26 |
| 2024-09-30 | - | 101.48 | 0.01 | 9,710,559,609.57 |
| 2024-06-30 | - | 101.06 | 0.02 | 6,789,166,907.86 |
| 2024-03-31 | - | 117.20 | 0.03 | 4,148,202,843.01 |
| 2023-12-31 | - | 105.78 | 0.04 | 3,098,135,966.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-01 | - | 杨野 | 1146 | 15.26 |
| 2019-11-27 | 2022-03-07 | 江凌 | 831 | 7.95 |
| 2019-07-11 | 2020-07-31 | 牟琼屿 | 386 | 2.66 |
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