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国泰兴富三个月定开债

(007278)

净值:
1.0147
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2023 2025-04-30
  • 净值走势
国泰兴富三个月定开债(007278)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01470.03%
2025-04-291.01440.04%
2025-04-281.01400.02%
2025-04-251.0138-0.02%
2025-04-241.01400.00%
2025-04-231.0140-0.03%
2025-04-221.01430.00%
2025-04-211.01430.00%
基金全称 国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.15亿元 份额规模 29.8031亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 7.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.380.323,014,882,751.15
2024-12-31-110.450.413,011,890,596.18
2024-09-30-113.450.593,037,584,782.05
2024-06-30-125.050.503,031,785,190.69
2024-03-31-123.040.392,992,874,617.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-05-刘嵩扬6696.52
2023-06-02-胡智磊7026.87
2021-09-102022-09-29索峰3843.51
2019-07-262020-03-13吴晨2313.77
2019-07-262023-06-02黄志翔140714.22
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