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恒生前海消费升级混合

(007277)

净值:
0.8783
日增长率:
1.80%
累计净值:0.8783 2025-04-30
  • 净值走势
恒生前海消费升级混合(007277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.87831.80%
2025-04-290.86280.55%
2025-04-280.85810.19%
2025-04-250.85650.33%
2025-04-240.8537-0.28%
2025-04-230.85611.65%
2025-04-220.8422-0.23%
2025-04-210.84410.87%
基金全称 恒生前海消费升级混合型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 胡启聪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.59%
最近一月 -3.54%
最近三月 -2.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -20.63%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股4,400.002,018,044.646.06
09988阿里巴巴-W13,000.001,535,589.124.61
002475立讯精密37,500.001,533,375.004.60
002594比亚迪3,600.001,349,640.004.05
09863零跑汽车28,000.001,298,421.813.90
300750宁德时代4,800.001,214,112.003.64
688981中芯国际12,900.001,152,357.003.46
002384东山精密35,000.001,145,900.003.44
688041海光信息7,500.001,059,750.003.18
600941中国移动8,000.00858,880.002.58
00941中国移动9,500.00734,664.962.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,900,134.0053.7381.98
信息传输、软件和信息技术服务业3,933,730.0011.8118.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.41-10.7033,315,509.98
2024-12-3187.22-11.5332,616,067.62
2024-09-3090.72-5.6533,654,797.78
2024-06-3090.53-9.6831,550,202.87
2024-03-3192.17-8.3232,134,235.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-02-胡启聪4870.84
2022-05-122024-01-02鲁娜600-17.81
2022-03-242023-03-29祁滕370-6.75
2020-01-192022-03-24郑栋79518.55
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