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首页 > 基金> 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)
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鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A

(007273)
净值：
1.1123
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1123 2024-05-16
  • 净值走势
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A(007273)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-05-161.11230.00%
2024-05-151.1123-0.25%
2024-05-141.11510.04%
2024-05-131.11460.26%
2024-05-101.11170.28%
2024-05-091.10860.62%
2024-05-081.1018-0.24%
2024-05-071.10440.10%
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基金情况

基金全称 鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 孙博斐 郑科
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1068亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601658邮储银行167,000.00816,630.000.70
601658邮储银行167,000.00816,630.000.70
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业816,630.000.70100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--10.6513,333,043.28
2023-12-31--8.9057,331,863.46
2023-09-30--10.3664,446,998.60
2023-06-300.70-12.26116,086,891.24
2023-03-31--10.25233,341,169.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-022024-05-17郑科597-0.28
2022-05-072024-05-17孙博斐1080-0.47
2021-01-022022-05-07赵强490-2.46
2019-04-222021-01-02焦文龙62114.57
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