首页 > 基金> 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(007271)

净值：

1.3557

日增长率：

-0.51%

累计净值：1.3557

2025-05-30

净值走势

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.3557	-0.51%
2025-05-29	1.3627	0.81%
2025-05-28	1.3517	-0.05%
2025-05-27	1.3524	-0.28%
2025-05-26	1.3562	-0.16%
2025-05-23	1.3584	-0.50%
2025-05-22	1.3652	-0.58%
2025-05-21	1.3731	0.23%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.34亿元	份额规模	1.7146亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	1.19%
最近三月	-2.21%
最近六月	0.00%
最近一年	8.27%
最近两年	1.69%

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基金要闻

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601328	交通银行	570,000.00	4,257,900.00	1.55

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	4,257,900.00	1.55	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.22	2.17	332,204,728.64
2024-12-31	-	5.21	5.95	310,985,852.14
2024-09-30	-	4.90	4.32	293,976,697.84
2024-06-30	1.55	-	6.74	274,729,547.31
2024-03-31	-	-	7.83	267,145,849.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-11	-	郑科	818	0.07
2022-05-07	2025-03-06	孙博斐	1034	5.55
2019-04-22	2021-01-02	焦文龙	621	40.15
2019-04-22	2022-05-07	赵强	1111	32.27

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