基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271) |
净值：
1.4245
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.4245 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.48 | 5.22 | 3.89 | 248,078,532.02 |
| 2025-03-31 | - | 5.22 | 2.17 | 332,204,728.64 |
| 2024-12-31 | - | 5.21 | 5.95 | 310,985,852.14 |
| 2024-09-30 | - | 4.90 | 4.32 | 293,976,697.84 |
| 2024-06-30 | 1.55 | - | 6.74 | 274,729,547.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-11 | - | 郑科 | 863 | 5.15 |
| 2022-05-07 | 2025-03-06 | 孙博斐 | 1034 | 5.55 |
| 2019-04-22 | 2021-01-02 | 焦文龙 | 621 | 40.15 |
| 2019-04-22 | 2022-05-07 | 赵强 | 1111 | 32.27 |
微信公众号
证券之星APP
