首页 > 基金> 山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)

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山证资管裕睿6个月定开债券C

(007269)

净值：

1.0370

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2366

2025-05-16

净值走势

山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0370	-0.01%
2025-05-09	1.0371	0.04%
2025-04-30	1.0367	0.05%
2025-04-25	1.0362	-0.02%
2025-04-21	-	-0.01%
2025-04-18	1.0364	0.03%
2025-04-11	1.0361	0.12%
2025-04-03	1.0349	0.21%

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基金情况

基金全称	山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	山证(上海)资产管理
基金经理	缪佳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.31亿元	份额规模	1.2654亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.06%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	6.19%

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基金要闻

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山证资管裕睿6个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.61	0.84	609,812,552.66
2024-12-31	-	161.15	1.90	690,151,265.63
2024-09-30	-	157.52	0.66	686,697,993.89
2024-06-30	-	143.82	2.47	1,436,106,023.94
2024-03-31	-	148.22	0.75	1,423,756,194.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-10	-	缪佳	1259	12.48
2019-06-03	2022-08-01	刘凌云	1155	15.95

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基金公告

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