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山证资管裕睿6个月定开债券C

(007269)

净值:
1.0367
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2363 2025-04-30
  • 净值走势
山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03670.05%
2025-04-251.0362-0.02%
2025-04-21--0.01%
2025-04-181.03640.03%
2025-04-111.03610.12%
2025-04-031.03490.21%
2025-04-02-0.05%
2025-03-281.03270.14%
基金全称 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 缪佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.31亿元 份额规模 1.2654亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.39%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 6.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.610.84609,812,552.66
2024-12-31-161.151.90690,151,265.63
2024-09-30-157.520.66686,697,993.89
2024-06-30-143.822.471,436,106,023.94
2024-03-31-148.220.751,423,756,194.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-缪佳124112.45
2019-06-032022-08-01刘凌云115515.95
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