首页 > 基金> 东方红聚利债券C(007263)

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东方红聚利债券C

(007263)

净值：

1.3756

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.3756

2025-07-07

净值走势

东方红聚利债券C(007263)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.3756	-0.14%
2025-07-04	1.3775	-0.04%
2025-07-03	1.3780	0.30%
2025-07-02	1.3739	-0.17%
2025-07-01	1.3763	0.28%
2025-06-30	1.3724	0.23%
2025-06-27	1.3692	0.13%
2025-06-26	1.3674	-0.12%

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基金情况

基金全称	东方红聚利债券型证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	孔令超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.46亿元	份额规模	4.0645亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	1.30%
最近三月	3.92%
最近六月	0.00%
最近一年	10.25%
最近两年	8.69%

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基金要闻

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东方红聚利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.75	1.34	2,705,897,374.58
2024-12-31	-	94.85	1.81	2,334,314,861.20
2024-09-30	-	96.98	0.83	2,263,189,579.78
2024-06-30	-	86.45	1.60	2,648,637,810.55
2024-03-31	-	104.96	1.68	2,037,943,421.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-06	-	孔令超	2133	37.55

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基金公告

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