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首页 > 基金> 东方红聚利债券C(007263)
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东方红聚利债券C

(007263)
净值：
1.3544
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3544 2025-05-19
  • 净值走势
东方红聚利债券C(007263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.35440.09%
2025-05-161.35320.06%
2025-05-151.3524-0.17%
2025-05-141.35470.01%
2025-05-131.35460.18%
2025-05-121.35210.36%
2025-05-091.34730.01%
2025-05-081.34720.25%
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基金情况

基金全称 东方红聚利债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.46亿元 份额规模 4.0645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 1.54%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 5.80%
最近两年 6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.751.342,705,897,374.58
2024-12-31-94.851.812,334,314,861.20
2024-09-30-96.980.832,263,189,579.78
2024-06-30-86.451.602,648,637,810.55
2024-03-31-104.961.682,037,943,421.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-06-孔令超208435.43
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