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首页 > 基金> 东方红聚利债券A(007262)
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东方红聚利债券A

(007262)
净值：
1.3685
日增长率：
0.14%
累计净值：1.3685 2025-04-29
  • 净值走势
东方红聚利债券A(007262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.36850.14%
2025-04-281.3666-0.42%
2025-04-251.37240.04%
2025-04-241.3719-0.02%
2025-04-231.37220.26%
2025-04-221.36860.14%
2025-04-211.36670.18%
2025-04-181.36420.01%
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基金情况

基金全称 东方红聚利债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 孔令超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.59亿元 份额规模 15.7092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.73%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 6.69%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.751.342,705,897,374.58
2024-12-31-94.851.812,334,314,861.20
2024-09-30-96.980.832,263,189,579.78
2024-06-30-86.451.602,648,637,810.55
2024-03-31-104.961.682,037,943,421.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-06-孔令超206436.84
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