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融通消费升级混合A(007261)
融通消费升级混合A
(007261)
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累计净值：1.9499
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.6299 | 2.60% |
| 2025-05-30 | 1.5886 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 1.5893 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.5866 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 1.5901 | 1.31% |
| 2025-05-26 | 1.5695 | 0.54% |
| 2025-05-23 | 1.5610 | -1.10% |
| 2025-05-22 | 1.5783 | -0.50% |
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基金全称
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融通消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.43亿元
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份额规模
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1.6640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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10.39%
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最近三月
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16.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.86%
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最近两年
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1.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 251,700.00 | 19,758,450.00 | 6.50 |
| 002847 | 盐津铺子 | 265,820.00 | 16,845,013.40 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,700.00 | 14,539,094.37 | 4.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 123,000.00 | 14,529,035.52 | 4.78 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 88,800.00 | 12,824,753.08 | 4.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 32,100.00 | 12,034,290.00 | 3.96 |
| 002714 | 牧原股份 | 304,260.00 | 11,783,989.80 | 3.88 |
| 000997 | 新大陆 | 379,100.00 | 11,323,717.00 | 3.73 |
| 600415 | 小商品城 | 703,600.00 | 10,715,828.00 | 3.53 |
| 301061 | 匠心家居 | 114,190.00 | 8,901,110.50 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,229,217.95 | 37.93 | 65.86 |
| 租赁和商务服务业 | 16,506,698.00 | 5.43 | 9.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,812,076.80 | 5.20 | 9.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,696,430.00 | 4.18 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,323,717.00 | 3.73 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 3,366,752.00 | 1.11 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,804.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 17.53 | 303,821,155.78 |
| 2024-12-31 | 83.72 | 0.04 | 16.19 | 325,790,040.18 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 10.70 | 100,712,113.31 |
| 2024-06-30 | 82.56 | - | 19.09 | 42,144,877.93 |
| 2024-03-31 | 87.84 | - | 12.46 | 56,114,352.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 关山 | 902 | 4.26 |
| 2019-07-18 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1247 | 93.11 |
| 2019-07-16 | 2021-02-18 | 关山 | 583 | 113.66 |
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