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融通消费升级混合A(007261)
融通消费升级混合A
(007261)
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累计净值：1.9168
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.5968 | 0.48% |
| 2025-07-21 | 1.5892 | 0.03% |
| 2025-07-18 | 1.5888 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.5853 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.5823 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.5882 | -0.34% |
| 2025-07-14 | 1.5936 | 0.49% |
| 2025-07-11 | 1.5858 | -0.44% |
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基金全称
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融通消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.9592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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2.90%
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最近三月
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9.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.75%
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最近两年
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-1.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 767,100.00 | 11,222,673.00 | 6.46 |
| 002847 | 盐津铺子 | 126,320.00 | 10,156,128.00 | 5.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 207,860.00 | 8,732,198.60 | 5.02 |
| 000997 | 新大陆 | 247,900.00 | 8,027,002.00 | 4.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 29,000.00 | 7,050,650.23 | 4.06 |
| 300973 | 立高食品 | 143,700.00 | 7,008,249.00 | 4.03 |
| 002956 | 西麦食品 | 287,000.00 | 6,735,890.00 | 3.87 |
| 600415 | 小商品城 | 325,400.00 | 6,729,272.00 | 3.87 |
| 000333 | 美的集团 | 80,200.00 | 5,790,440.00 | 3.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,200.00 | 5,596,272.37 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,306,476.47 | 30.09 | 50.97 |
| 租赁和商务服务业 | 11,972,024.00 | 6.89 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,449,444.00 | 6.59 | 11.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,732,198.60 | 5.02 | 8.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,683,949.47 | 3.84 | 6.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,997,480.00 | 3.45 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 5,475,054.00 | 3.15 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.65 | - | 24.31 | 173,855,158.13 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 17.53 | 303,821,155.78 |
| 2024-12-31 | 83.72 | 0.04 | 16.19 | 325,790,040.18 |
| 2024-09-30 | 90.01 | - | 10.70 | 100,712,113.31 |
| 2024-06-30 | 82.56 | - | 19.09 | 42,144,877.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 关山 | 951 | 2.14 |
| 2019-07-18 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1247 | 93.11 |
| 2019-07-16 | 2021-02-18 | 关山 | 583 | 113.66 |
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