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首页 > 基金> 国投瑞银顺祺纯债(007260)
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国投瑞银顺祺纯债

(007260)
净值：
1.0644
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2094 2025-04-18
  • 净值走势
国投瑞银顺祺纯债(007260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06440.01%
2025-04-171.0643-0.07%
2025-04-161.06500.04%
2025-04-151.0646-0.02%
2025-04-141.0648-0.01%
2025-04-111.06490.00%
2025-04-101.06490.05%
2025-04-091.06440.05%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐 陈伟旸
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.54亿元 份额规模 62.9538亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.98%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-97.053.136,654,421,603.61
2024-12-31-99.950.086,762,449,380.19
2024-09-30-102.400.245,066,507,332.51
2024-06-30-94.050.456,169,408,359.59
2024-03-31-133.071.62281,736,748.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸102-0.14
2019-11-02-宋璐199620.96
2019-11-082022-01-28李鸥8129.60
2019-07-092019-11-16狄晓娇1300.68
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