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民生加银1-3年农发行债

(007259)

净值:
1.0658
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1773 2025-05-21
  • 净值走势
民生加银1-3年农发行债(007259)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.0658-0.01%
2025-05-201.06590.00%
2025-05-191.06590.04%
2025-05-161.0655-0.02%
2025-05-151.0657-0.04%
2025-05-141.0661-0.03%
2025-05-131.06640.07%
2025-05-121.0657-0.10%
基金全称 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 张玓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.79亿元 份额规模 44.1531亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 5.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.110.044,678,872,907.37
2024-12-31-102.330.035,785,810,561.33
2024-09-30-116.640.035,244,835,018.61
2024-06-30-118.400.035,459,469,357.28
2024-03-31-120.990.026,054,162,322.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-09-张玓141411.49
2019-05-272021-08-11陆欣8076.81
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