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华宝稳健养老(FOF)A

(007255)

净值:
1.2371
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2371 2025-05-16
  • 净值走势
华宝稳健养老(FOF)A(007255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.23710.02%
2025-05-151.2369-0.44%
2025-05-141.24240.19%
2025-05-131.2400-0.06%
2025-05-121.24080.28%
2025-05-091.2373-0.23%
2025-05-081.24010.19%
2025-05-071.2378-0.05%
基金全称 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 孙梦祎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4251亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 1.09%
最近三月 -1.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 1.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--10.1161,365,513.13
2024-12-31--8.1466,224,795.18
2024-09-30--5.5469,370,490.18
2024-06-30--6.7172,248,498.38
2024-03-31--10.6184,445,738.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-孙梦祎12270.40
2021-05-112022-12-15胡颖臻5830.88
2019-04-252021-05-11刘翀74719.65
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