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广发中债农发债总指数A

(007252)

净值:
1.0518
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.2370 2025-07-10
  • 净值走势
广发中债农发债总指数A(007252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.0518-0.11%
2025-07-091.05300.00%
2025-07-081.0530-0.08%
2025-07-071.05380.02%
2025-07-041.05360.03%
2025-07-031.05330.04%
2025-07-021.05290.11%
2025-07-011.05170.06%
基金全称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 王予柯 胡光耀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 97.36亿元 份额规模 92.2942亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.32%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 4.82%
最近两年 10.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.38-11,865,151,556.86
2024-12-31-116.23-12,679,503,912.73
2024-09-30-118.62-13,573,361,474.05
2024-06-30-115.491.0714,130,554,178.27
2024-03-31-125.440.017,047,456,993.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-胡光耀109715.49
2019-11-20-王予柯206125.27
2019-11-202022-07-11李伟9648.47
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