基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A(007249) |
净值：
1.1835
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.1835 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 51,909.00 | 597,472.59 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,180.00 | 551,409.20 | 0.29 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,000.00 | 550,920.00 | 0.29 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,900.00 | 499,438.00 | 0.26 |
| 300415 | 伊之密 | 20,700.00 | 470,718.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 17,200.00 | 446,684.00 | 0.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,000.00 | 435,120.00 | 0.23 |
| 603885 | 吉祥航空 | 30,200.00 | 395,620.00 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,300.00 | 380,277.00 | 0.20 |
| 603179 | 新泉股份 | 7,600.00 | 358,644.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,010,296.53 | 2.60 | 74.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,518.00 | 0.30 | 8.56 |
| 采矿业 | 446,684.00 | 0.23 | 6.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,620.00 | 0.20 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,268.40 | 0.14 | 4.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.47 | 7.00 | 2.05 | 193,053,646.94 |
| 2024-12-31 | 3.49 | 7.78 | 3.22 | 191,860,232.44 |
| 2024-09-30 | 4.58 | 5.79 | 2.21 | 197,142,158.26 |
| 2024-06-30 | 5.31 | 6.66 | 2.43 | 186,420,414.23 |
| 2024-03-31 | 5.31 | 6.99 | 1.05 | 189,861,396.50 |
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