首页 > 基金> 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)

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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A

(007247)

净值：

1.2373

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.2373

2025-09-09

净值走势

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A(007247)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.2373	-0.07%
2025-09-08	1.2382	0.26%
2025-09-05	1.2350	0.74%
2025-09-04	1.2259	-0.57%
2025-09-03	1.2329	-0.09%
2025-09-02	1.2340	-0.45%
2025-09-01	1.2396	0.35%
2025-08-29	1.2353	0.20%

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基金情况

基金全称	易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲刘淑霞
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.45亿元	份额规模	0.3776亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	2.64%
最近三月	5.27%
最近六月	0.00%
最近一年	13.65%
最近两年	10.46%

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基金要闻

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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.06	4.81	95,440,741.47
2025-03-31	-	4.97	5.71	96,827,217.47
2024-12-31	-	4.88	11.11	98,251,206.26
2024-09-30	-	4.77	3.09	100,087,299.14
2024-06-30	-	5.22	3.89	100,678,781.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-21	-	刘淑霞	115	5.75
2019-11-19	-	汪玲	2125	23.71
2019-11-05	2021-09-29	杨培鸿	694	14.26

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基金公告

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