首页 > 基金> 安信鑫日享中短债A(007245)

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安信鑫日享中短债A

(007245)

净值：

1.1334

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1872

2025-04-18

净值走势

安信鑫日享中短债A(007245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1334	0.00%
2025-04-17	1.1334	0.00%
2025-04-16	1.1334	0.01%
2025-04-15	1.1333	0.00%
2025-04-14	1.1333	0.01%
2025-04-11	1.1332	0.02%
2025-04-10	1.1330	-0.01%
2025-04-09	1.1331	0.00%

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基金情况

基金全称	安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	任凭祝璐琛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.89亿元	份额规模	30.8702亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.35%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.89%
最近两年	5.94%

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基金要闻

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安信鑫日享中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.53	0.04	4,581,934,177.11
2024-09-30	-	103.62	0.53	7,133,332,730.65
2024-06-30	-	109.78	0.13	11,040,857,074.60
2024-03-31	-	99.24	0.06	6,412,211,541.93
2023-12-31	-	88.74	0.46	7,395,561,292.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-17	-	祝璐琛	613	4.12
2020-05-08	-	任凭	1809	13.13
2019-05-30	2020-11-30	肖芳芳	550	4.98
2019-05-30	2021-10-19	王涛	873	7.97

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