首页 > 基金> 安信鑫日享中短债A(007245)

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安信鑫日享中短债A

(007245)

净值：

1.1391

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1929

2025-07-25

净值走势

安信鑫日享中短债A(007245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1391	-0.02%
2025-07-24	1.1393	-0.06%
2025-07-23	1.1400	-0.04%
2025-07-22	1.1405	-0.01%
2025-07-21	1.1406	-0.01%
2025-07-18	1.1407	0.02%
2025-07-17	1.1405	0.02%
2025-07-16	1.1403	0.01%

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基金情况

基金全称	安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	易美连柴迪伊
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.55亿元	份额规模	10.1471亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	0.07%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	1.57%
最近两年	4.97%

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基金要闻

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安信鑫日享中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.61	0.34	1,874,560,715.70
2025-03-31	-	106.44	0.17	1,942,937,044.24
2024-12-31	-	115.53	0.04	4,581,934,177.11
2024-09-30	-	103.62	0.53	7,133,332,730.65
2024-06-30	-	109.78	0.13	11,040,857,074.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-24	-	易美连	95	0.50
2025-04-24	-	柴迪伊	95	0.50
2023-08-17	2025-04-24	祝璐琛	616	4.12
2020-05-08	2025-04-24	任凭	1812	13.13
2019-05-30	2020-11-30	肖芳芳	550	4.98
2019-05-30	2021-10-19	王涛	873	7.97

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