基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信核心竞争力混合A(007243) |
净值：
1.5352
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.5352 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 593,100.00 | 10,746,972.00 | 4.96 |
| 300395 | 菲利华 | 220,000.00 | 9,836,200.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,600.00 | 8,751,724.00 | 4.04 |
| 603737 | 三棵树 | 154,100.00 | 7,922,281.00 | 3.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 555,000.00 | 7,159,500.00 | 3.31 |
| 688012 | 中微公司 | 36,006.00 | 6,638,066.16 | 3.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 147,500.00 | 6,369,050.00 | 2.94 |
| 300888 | 稳健医疗 | 121,500.00 | 5,596,290.00 | 2.58 |
| 600563 | 法拉电子 | 46,800.00 | 5,125,536.00 | 2.37 |
| 002371 | 北方华创 | 12,200.00 | 5,075,200.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,739,843.41 | 58.98 | 86.55 |
| 采矿业 | 10,746,972.00 | 4.96 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,478,548.94 | 2.07 | 3.03 |
| 金融业 | 4,323,726.00 | 2.00 | 2.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,312.00 | 0.10 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,826.20 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.15 | 14.17 | 14.00 | 216,569,117.15 |
| 2024-12-31 | 59.99 | 17.61 | 20.28 | 232,056,433.52 |
| 2024-09-30 | 69.68 | 19.08 | 11.48 | 266,415,877.83 |
| 2024-06-30 | 67.61 | 19.03 | 13.90 | 268,690,268.21 |
| 2024-03-31 | 62.84 | 18.88 | 18.02 | 269,090,285.69 |
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