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安信核心竞争力混合A

(007243)

净值:
1.5894
日增长率:
1.48%
累计净值:1.5894 2025-05-20
  • 净值走势
安信核心竞争力混合A(007243)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.58941.48%
2025-05-191.56620.22%
2025-05-161.56280.17%
2025-05-151.5601-0.22%
2025-05-141.56350.57%
2025-05-131.55460.15%
2025-05-121.55220.37%
2025-05-091.54650.41%
基金全称 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张竞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 1.3975亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.24%
最近一月 5.27%
最近三月 1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.29%
最近两年 -0.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业593,100.0010,746,972.004.96
300395菲利华220,000.009,836,200.004.54
300750宁德时代34,600.008,751,724.004.04
603737三棵树154,100.007,922,281.003.66
600176中国巨石555,000.007,159,500.003.31
688012中微公司36,006.006,638,066.163.07
002891中宠股份147,500.006,369,050.002.94
300888稳健医疗121,500.005,596,290.002.58
600563法拉电子46,800.005,125,536.002.37
002371北方华创12,200.005,075,200.002.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业127,739,843.4158.9886.55
采矿业10,746,972.004.967.28
科学研究和技术服务业4,478,548.942.073.03
金融业4,323,726.002.002.93
农、林、牧、渔业216,312.000.100.15
信息传输、软件和信息技术服务业87,826.200.040.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3168.1514.1714.00216,569,117.15
2024-12-3159.9917.6120.28232,056,433.52
2024-09-3069.6819.0811.48266,415,877.83
2024-06-3067.6119.0313.90268,690,268.21
2024-03-3162.8418.8818.02269,090,285.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-张竞217858.94
2019-06-052021-02-02陈振宇60880.22
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