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申万菱信安泰瑞利中短债C

(007240)

净值:
1.1035
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1650 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10350.02%
2025-04-291.10330.04%
2025-04-281.10290.02%
2025-04-251.1027-0.01%
2025-04-241.1028-0.01%
2025-04-231.1029-0.02%
2025-04-221.10310.01%
2025-04-211.10300.00%
基金全称 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍 舒世茂
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.54亿元 份额规模 6.8552亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.900.939,223,689,936.30
2024-12-31-111.100.3610,535,751,026.77
2024-09-30-120.202.0116,481,755,556.10
2024-06-30-119.141.4722,238,415,158.25
2024-03-31-121.323.2716,548,432,900.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-19-舒世茂10217.31
2019-09-04-叶瑜珍207017.24
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